最新版中国平安保险（集团）股份有限公司 合并资产负债表.pdf

中国平安保险(集团)股份有限公司合并资产负债表 2011年12月31日人民币百万元 2011年12月31日 2010年12月31日资产货币资金 242,009 95,554 结算备付金 2,438 3,967 拆出资金 8,447 3,548 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 29,880 30,664 衍生金融资产 818 6 买入返售金融资产 37,312 16,759 应收利息 22,735 14,179 应收保费 12,089 6,298 应收账款 170,727 116 应收分保账款 4,369 2,830 应收分保合同准备金 7,892 6,178 保户质押贷款 14,105 8,431 发放贷款及垫款 611,731 131,960 存出保证金 302 348 定期存款 152,943 131,124 可供出售金融资产 306,691 242,884 持有至到期投资 480,005 339,012 应收款项类投资 31,826 2,284 长期股权投资 14,623 42,540 商誉 9,203 619 存出资本保证金 9,966 7,932 投资性房地产 9,206 9,021 固定资产 14,423 7,088 无形资产 24,251 9,128 递延所得税资产 13,383 6,496 其他资产 16,598 8,383 独立账户资产 37,452 44,278 资产总计 2,285,424 1,171,627 中国平安保险(集团)股份有限公司合并资产负债表(续) 2011年12月31日人民币百万元 2 2011年12月31日 2010年12月31日负债及股东权益负债短期借款 2,994 3,681 向中央银行借款 1,131 - 银行同业及其他金融机构存放款项 154,157 20,438 拆入资金 26,279 4,799 衍生金融负债 732 15 卖出回购金融资产款 99,734 107,850 吸收存款 827,819 162,860 代理买卖证券款 8,230 13,103 应付账款 70,639 280 预收款项 3,210 1,959 预收保费 7,320 5,075 应付手续费及佣金 2,706 2,286 应付分保账款 4,689 3,319 应付职工薪酬 7,649 4,016 应交税费 7,267 2,736 应付利息 9,645 1,782 应付赔付款 13,256 9,323 应付保单红利 17,979 14,182 保户储金及投资款 224,200 181,625 保险合同准备金 529,563 444,035 长期借款 11,134 9,904 应付债券 26,633 7,540 递延所得税负债 4,612 869 其他负债 15,052 8,789 独立账户负债 37,452 44,278 负债合计 2,114,082 1,054,744 中国平安保险(集团)股份有限公司合并资产负债表(续) 2011年12月31日人民币百万元 3 2011年12月31日 2010年12月31日负债及股东权益(续) 股东权益股本 7,916 7,644 资本公积 72,226 68,969 盈余公积 6,982 6,689 一般风险准备 395 395 未分配利润 43,219 28,282 外币报表折算差额 129 51 归属于母公司股东权益合计 130,867 112,030 少数股东权益 40,475 4,853 股东权益合计 171,342 116,883 负债和股东权益总计 2,285,424 1,171,627 财务报表由以下人士签署: 法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人中国平安保险(集团)股份有限公司合并利润表 2011年度人民币百万元 4 2011年度 2010年度一、营业收入保险业务收入 207,802 159,384 其中:分保费收入 175 217 减:分出保费(10,970) (8,181) 提取未到期责任准备金(10,170) (10,079) 已赚保费 186,662 141,124 银行业务利息收入 39,314 9,331 银行业务利息支出(20,432) (3,397) 银行业务利息净收入 18,882 5,934 非保险业务手续费及佣金收入 8,614 5,543 非保险业务手续费及佣金支出(1,050) (609) 非保险业务手续费及佣金净收入 7,564 4,934 投资收益 32,572 32,782 公允价值变动损益(320) (137) 汇兑损失(434) (104) 其他业务收入 3,989 4,906 营业收入合计 248,915 189,439 二、营业支出退保金(4,407) (3,816) 保险合同赔付支出(58,