财务部——工作流程纲要大纲图.docx

财务部——工作流程纲要大纲图.docx-----
财务部工作流程图：
1、日报流程：
下载并核对 ATS、宝库等其他相关报表；
（ 详细流程见岗位职责）
欠款明细表
国际、国内核销表
核销
根据欠款明细， 汇总每天资金
状况，制定客户欠款分析日报
表
统计分析
总 经 办
审阅
、日常收款流程：
根据账期和客户或者销售人
员对账结算，催欠款。
核销
现金入库、收支票，银行存现
金、入支票、取汇款回单
出纳
欠款明细表
国际、国内核销表 核对核销

T3 记账凭证、非主
营业务明细
核
对 会计
核对客户催缴、 结算情况及
博
丰、轩业结算情况
核对航逸达欠款情况及客
户催缴、结算情况
核对客户催缴、 结算情况及
国
旅结算情况
核
客
对
付款
户
开回款通知单、银行回款
（支票、现金、汇款）
T3 记账凭证
会计
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3 、周报 / 月报流程 ：（每周五、次月前三个工作日内提供：销售利润统计表、货币资金表、
销售流水明细表，月报添加：签证、火车票、资产负债、利润表 ）
根据客户销售明细及调帐做 根据 ATS、宝库销售报表做客户
销售流水明细表 调账明细 销售、退票明细报表
货币资金明细、签证、火车 核
票、资产负债、利润表 对
根据 ATS、宝库销售报
表
欠款明细表
国际、国内核销表
核销
4、付款流程：
支出凭单制单人
付 款（支票、现金）
出纳

制作周报、 月报表， 汇总
各类报表报总经办
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