[出纳实务]第三版]模块三：银行汇票业务处理能力的训练.ppt

项目三银行业务处理能力的训练模块三银行汇票结算业务处理能力的训练工作任务一银行汇票结算付款业务处理能力的训练【教学目标】能力目标::【工作流程】银行汇票结算付款业务的基本处理程序【典型业务实例—1】2011年5月2日,杭州恒申有限责任公司出纳人员李晓收到企业采购部李童递交一份关于企业采购部拟到成都明基有限责任公司采购材料的用款申请书。考虑到异地采购资金的安全和控制权等问题,出纳人员建议采购员持银行签发的银行汇票前往成都采购。【业务处理流程—1】,应按照规定向签发银行提交“银行汇票的业务委托书”,在“银行汇票的业务委托书”上逐项写明汇款人名称和账号、收款人名称和账号、兑付地点、汇款金额、汇款用途(军工产品可免填)等内容,并加盖汇款人预留银行印签章,由银行审查后签发银行汇票。如汇款人未在银行开立账户,则可以交存现金办理汇票。【业务处理流程—1】,需要在汇入银行支取现金的,应在业务委托书上的“汇款金额”大写栏先填写“现金”字样,后填写汇款金额,银行据以可签发现金汇票。业务委托书①委托日期:用小写填写申请当日的日期。②业务类型:在选择的汇票申请书方式□内打“√”。③委托人全称、账号或地址、开户行名称、开户银行:分别填写委托单位(即汇款单位)的名称、开户银行账号或地址、开户银行名称等相关信息。