差旅管理办法.docx

差旅管理办法第一章总则目的为了加强福建省海都公众服务股份有限公司(以下简称总部)内部管理、规范公司出差管理工作,本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。报销范围因公司业务需要安排人员到异地进行业务扩展、商务谈判、分公司业务支持及参加行业论坛、会议等工作。依本办法办理出差事宜,包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。适用范围本办法适用于总部及所属各中心、分子公司(以下统称各公司)。报销原则差旅费报销必须严格控制在报销标准内,超过标准的报销必须经过事前申请。第二章差旅费报销制度及流程办理流程(一)各部门人员出差必须事前提出书面申请,填制《出差申请单》并由其部门负责人安排,并审批确认。凡未得事先批准的一律不予报销。审批权限表如下:审批级次职务级别审批层级总经理分管副总裁裁总裁副总裁/子公司总经理--√总部职能部门-√-子公司员工√--(二)出差人员填报《出差申请单》,应写明出差目的地、出差事由、日程安排等,经部门负责人签字后交行政专员备案。出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算。(三)出差人需预支差旅费时,应填写《借款单》,预借款需由部门经理审核,财务负责人复核后报公司负责人审批。分子公司超过1万元(含)需由分管副总裁审批,超过3万(含)需由集团财务负责人审核,总裁审批。(四)出差人员出差归来应形成书面的《出差报告》,报告中应注明出差时间、出差出发地及目的地、出差完成事项等。(五)根据《出差报告》及有效的费用报销凭证到财务进行报销以及借款核销。差旅费使用原则实行“按职划线、定额包干、超支自负、节约奖励”的原则。公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费;能通过电话、邮件等其他方式解决的尽量不安排出差;禁止以出差名义外出旅游或参加其他私人性质的活动;在时间允许的情况下,能坐火车的就不安排乘飞机;同等住宿条件下,住宿费应就低不就高。每笔差旅费使用必需有明确的目的。差旅费报销标准:一、乘坐交通工具的标准和说明:交通费是指从出发地到目的地的交通费用(含城际间费用)。1、出差标准乘坐交通工具:机票必须由行政专员统一预订,按照当天固定时段的最佳折扣进行预订,其他交通工具购票由出差人员自行购买。乘坐航班或大巴时,公司要求给出差人员购买相关保险(如航空意外保险、交通意外保险)。职务工具飞机轮船火车/动车长途汽车总裁经济舱二等座软卧软座/一等座实报实销副总裁/总经理经济舱二等座硬卧软座/一等座实报实销部门经理二等座硬卧硬座/二等座实报实销其他人员三等座硬卧硬座/二等座实报实销部门经理、其他员工出差因特殊情况确需乘坐飞机,需经分管副总裁审批。(特殊情况指:至目的地无直达列车或有直达列车但超过12小时车程的、处理紧急公务、与副总裁以上人员一同出差)。购买卧铺的规定:20:00至次日凌晨7:00,在火车上过夜达6小时以上者,或连续乘车10小时以上可购买硬卧。夜间(20点至凌晨6点)连续乘坐长途汽车、轮船统舱6个小时以上的,加发一天出差补贴。机场、火车站、汽车站、码头等出发地点至住所之间的交通费:出差人员市内往返机场、火车站、长途车站的车费实报实销,尽量选择机场大巴。到达时间在晚上10点之后的市内交通费可乘坐出租车凭票报销。住宿费的等级标准和补充说明对出差人员的住宿费实行限额报销,节余奖励。住宿标准:项目职别省会以下城市省会城市(含计划单列市)北上广深领导层(总经理及以上)300400500其他人员(部门经理含以下)180250300说明:。出差人员住宿原则上在指定经济型商务酒店的标准间(如:如家连锁酒店、7天连锁酒店、汉庭连锁酒店等),无以上经济型商务酒店的城市住宿费在限额标准内实报实销。因特殊情况,出差人员住宿费用支出超出标准的,必须提前报备部门负责人,报销时注明原因并经部门负责人签署意见,公司负责人特准否则不予报销。,公司只负责住宿费用,产生的其它杂费(如洗衣费、餐费)一概不予报支。,按100元/天给予补贴(除公司、客户安排住宿外),需提供出差地的住宿发票或计入工资补贴缴纳个人所得税。,公司予以报销房费、水电、宽带费用,床被等生活必需品,费用标准见《外派驻地房租标准》。驻外员工可享受差旅费包干,但不再享受100元/天的住宿补贴。《外派驻地房租标准》外派区域等级每月租金(含房租、水电、宽带)北京、上海、广州、深圳3,,,:出差期间的交通及伙食补贴均实行“包干制”,即出差期间包干费的费用不在另行报销。包干