ERP应付模板流程（用友U8）一样适用.docx

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初始设置:设置对应科目,便于作凭证时自动带出科目
点击业务工作->应付款管理->设置->初始设置
应付期初余额录入:点“应付款管理->设置->期初余额”确定,点增加,单据名称选择“应付单“确认
再点增加选择供应商,科目选择“应付科目”,录入金额保存即可,依次点增加录入完所有的期初供应商余额,录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的供应商的余额明细及汇总数据
:点击业务工作->应付款管理->应付单据处理->应付单据录入
(除采购发票的应付单据,在对应的采购模块做关联采购入库单生成采购发票保存后复核,系统将自动传到对应的应付模块形成应付单据)
点击增加,表头录入单据日期、供应商、金额,录入无误后点击表体,表头信息自动带入,然后保存并审核,审核后,可以立即制单。
:点击业务工作->应付款管理->应付单据处理->应付单据审核
采购发票审核后系统将自动转入到应付据单审核,过滤相关信息后,选择要审核的单据并制单
:点击业务工作->应付款管理->付款单据处理->付款单据录入
实际付的其他应付款项时录入付款单据,操作方式同于应付单据录入方法保存并审核,系统提示是否制单生成凭证(建议收款时用“选择付款”来处理付款业务)
付款单据审核:点击业务工作->应付款管理->付款单据处理->付款单据审核
选择对应的付款单,然后点击审核。
:选择对应供应商及单据类型(采购发票、其他应付单等类型)后确定,选择对应的记录确定,系统自动在“付款总计”汇总付款金额,选择付款记录后确定,录入结算方式后确定,系统将自动核销应付单据与付款单据,然后到“制单处理”中将付款单据制单处理生成凭证
:点击业务工作->应付款管理->核销管理->手工核销或者自动核销。
手工录入的付款单据要在此手工或自动核销对应的应付单据
付款单录入本次结算金额,应付单录入本次结算金额,保存。
:点击业务工作->应付款管理->制单处理
相关单据没有制单生成凭证时在此处理生成凭证传至总账
选择对应的制单方式,确定
全选后,合并制单
:点击业务工作->应付款管理->期末处理->月末结账
一个月业务处理完成后进行月结处理,月结后本月数据不可以再修改;但没有月结处理时可以继续处理下一个月业务操作
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