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某有限企业资本管理流程(WORD2页)
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流程履行手册A1
流程名称资本管理流程
被涉系统文件
花费管理制度
或规章制度
有关表格款项汇入联系单
有关部门财务部、其余各部门
主要波及岗位财务资本管理负责人、出纳
编号XZ/FC089
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有限企业
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流程履行手册
A1
资本管理流程
节点名称
节点解说
节点履行人
本节点详细表格
经办人通知财务
经办人填
写款项
经办人
1、款项汇入联系
收款
汇入联系
单并签
单
名
经办人通知财务收款
财务指定收款帐财务见告经办人资本管理负1、款项汇入联系
财务指定帐户户收款帐户责人单
经办人通知客户经办人通知客户经办人
经办人通知客户付款付款付款
财务通知经办人
1、款到帐后出
1、出纳
1、款项汇入联系
财务通知经办
到款状况
纳通知经办
2、资本管
单
人到款状况
人
理负责
2、资本管理负
人人
责人填写款
项汇入联系
单,反应经办
人
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有限企业
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内容总结
(1)流程履行手册A1
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