房地产投资测算与盈利规划产品方案.pptx

投资测算与盈利规划解决方案
用友团队介绍
姓名
用友公司角色
1
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4
房地产行业投资盈利管理业务诉求
支撑项目期规划指标表（租售）
项目销售及回款计划
项目销售与 回笼计划表
留存资产现金流量测算
留存资产现金流量测算表
资金来源及运用（融资与还款计划），数据输出，结果推送
项目总体收益评价指标
项目净现金流量
项目整体现金流量表
项目年度总体经营评价指标表
成本测算
开始
结束
项目公司各业务线部门
成本测算时应根据量价分离的原则进行计算，并注明量、价的计算思路。新项目或项目定位时的成本测算如无法细分时，可根据当地已结算的同类工程直接填写总价和单价，但应注明参考项目的成本情况。
规划设计部提供项目信息及分期规划
项目总体概况表
工程管理部制定进度、招标、采购计划
项目开发计划节点
各专业线部门协同完成土地、前期、建安、配套等成本数据填报
主体建安表
成本部生成产品成本跨期分摊
土地、前期费用表
室外及配套表
项目跨期分摊表
成本部根据期内公摊原则生成目标总成本
项目目标成本测算汇总表
各专业线部门协同完成项目整体开发成本付款计划
项目土地、前期、工程付款计划表
校对
生成项目过程管理目标成本结果
关联应用
生成项目月度资金计划
项目资金来源及运用
流程1：
成本测算
流程2：
收入测算
流程3：
税金测算
流程4：
留存资产测算
流程5：
项目收益评价指标
税金测算
开始
结束
项目公司各业务线部门
营业税、所得税及土增税等税金类测算需基于销售回款作为计税基础，并根据税率假设系数及时反映税金支付金额及时间点，作为整体现金流量表的基础附表。
营销策划部提供项目销售及回笼计划数据
项目销售与 回笼计划表
根据销售回款作为计税基础，测算营业税等
税金付款计划表
土地增值税测算
土增税测算表
关联应用
项目资金来源及运用
流程1：
成本测算
流程2：
收入测算
流程3：
税金测算
流程4：
留存资产测算
流程5：
项目收益评价指标
收入测算
开始
结束
项目公司各业务线部门
根据项目当期可售类规划指标，测算周期销售收入与记录资金回笼，实现对项目动态现金流的监控及跟踪。
项目当期规划信息
项目当期规划指标表（可售）
关联应用
项目资金来源及应运用
项目销售及回款计划
项目销售与 回笼计划表
流程1：
成本测算
流程2：
收入测算
流程3：
税金测算
流程4：
留存资产测算
流程5：
项目收益评价指标
留存资产测算
开始
结束
项目公司各业务线部门
根据项目当期留存类规划指标，测算留存资产（持有经营）租金收入、成本及税金等经济指标，并关联项目资金来源及运用，真实反映项目持有类留存资产的现金流量及损益。
项目当期规划信息
项目当期规划指标表（留存）
关联应用
项目资金来源及运用
留存资产现金流量测算
留存资产现金流量测算表
流程1：
成本测算
流程2：
收入测算
流程3：
税金测算
流程4：
留存资产测算
流程5：
项目收益评价指标
项目收益评价指标
开始
结束
项目公司各业务线部门
根据输出核心指标，聚焦项目价值，真实反映项目运营情况，为项目投资人、经营者等干系人提供管理决策的数据支撑。
项目资金来源及运用信息汇总
项目资金来源及运用表
关联应用
输出结果
项目总体收益评价指标
项目年度总体经营评价指标表
项目净现金流量
项目整体现金流量表
流程1：
成本测算
流程2：
收入测算
流程3：
税金测算
流程4：
留存资产测算
流程5：
项目收益评价指标
投资盈利系统实现示例
类型主体建安表
成本汇总表
成本管理系统
生成项目目标成本
公建公摊表
大类公摊表
技术指标表
基础参数表
利息计算表
用户体验
使用投资盈利管理系统后，不用像以前那样反复用邮件交换报表了
系统里面报表自成体系，特别是针对项目的整套测算，逻辑性很强，数据都是自动引用的，流程也顺畅了，数据的校验也自动进行了。省了我很多工作，以前半个月才能完成的事情现在半天就能完成了。
投资/财务管理部门：用了投资盈利系统后，整个集团的测算工作效率大大提高，几十个单位几百个项目的编报，几天之内就能形成一版测算表。我们向领导汇报工作的时候心里也有底了，要什么数据系统里一查都能得到，而且数据怎么来的清清楚楚。再也不会