网上报账流程.doc

网上预约报账系统用户手册电子科技大学计划财务处 2013 年8月电子科技大学计财处网上预约报账用户手册前言随着高校各项事业的快速发展,高校经济业务持续增长,工作量剧增和人员短缺的矛盾、现金流剧增与规避现金风险的矛盾日益凸显,同时由于报账人员对报销流程及相关报销制度的不熟悉导致的报销重复次数过多,使得报账时间越来越长,报账越来越难,成为制约学校财务工作效率和管理水平提高的瓶颈。因此, 为响应上级部门对高校进一步推进财务管理的信息化和网络化水平的要求,我们在深入调查了解各方面需求、意见及建议后,利用成熟的信息和网络技术,结合我校具体实际情况,推出了一种新的报账模式——网上预约报账。网上预约报账模式是我校计划财务处依托信息化平台,利用互联网和银企互联技术拓展的一项新的报销模式。该方式以诚信自愿为前提,属于网上报账和无现金支付的组合服务,更加方便、快捷、高效。电子科技大学计财处综合信息门户目前包含三个部分,即高级财务查询平台、网上预约报账平台和项目管理授权平台。高级财务查询包括了科研经费本已上账查询、经费本项目查询、工资(酬金)、学生收费查询等。网上预约报账是指利用网上预约的报销系统。报账的教职员工只需根据实际情况在网上填写报账信息,然后将相关票据和报销材料及网上打印好的“报销确认单”交至计划财务处,计划财务处工作人员会按照经办人指定的方式处理:如果是现金业务,报销款项将直接通过网上银行转入经办人指定的银行卡中;如果是转账、汇款业务, 款项则直接转入经办人在网上填写的对方单位账号中。报账业务一般在三到五个工作日内完成,快捷高效。项目管理授权平台实现报账时身份认证、网上授权、网上预约报账、项目管理、项目经费的各种查询功能。在确保经费安全的前提下,能更加便捷地进行网上查询和网上授权。本指南旨在为广大师生员工介绍网上预约报账系统的具体操作步骤,以便大家全面了解该报账系统,并熟悉掌握利用该系统进行报账的操作流程。对于本指南中可能存在的不足之处,恳请大家提出宝贵意见。电子科技大学计财处网上预约报账用户手册目录第一部分操作流程.................................................................................................................................... 1 第二部分登录系统.................................................................................................................................... 2 第三部分预约报账.................................................................................................................................... 3 报销单管理................................................................................................................................... 4 申请报销单........................................................................................................................ 4 修改报销单...................................................................................................................... 11 撤销报销单...................................................................................................................... 11 预约安排.......................................................................................................................... 11 打印报销单.....................