XX钛矿股权投资计划项目尽职调查报告.pdf

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1元，实现净利润 8, 万元。在增加加二条条新的生产线情况下，预计 2012 年可
实现营业收入 29,008 万元，实现净利润 13,234 万元。
作为投资人，我司注入基金资金 10,000 万元，增资扩股 XX 钛矿业有限公司
49%的股权权，即对 XX 钛矿增资扩股 5,000 万元至 9,800 万元，剩剩余资金作为项目
公司的资本本公积。截止 2012 年 3 月 31 日，有据可查查的 XX 钛矿业有限公司每股
净资产由 2011 年度的 元增至 元。经我司注资后，每股净资产每股净资产稀释为
元。也即，我司能以 元的价格取得 4,800 万股的股权权，在财务务上是可
行的。
XX 钛矿业有限公司拥有的钛矿储量丰富，钛矿开采量稳中有升。随着矿山
后续之间的投入及矿山管理的日益规范，矿山的资产和销售规模将大大增强，销
售网络健全，拥有稳定的优质客户，将为公司带来来充足的现金流。各项财务务指标标
值体现了公司的偿债能力力、营运能力力、盈利能力力等，在同行业中具有明显优势势。
公司具备生产、销售的优势势及盈余的现金流优势势，具有良好的发展空间，前前景十
分广阔。

本本报告书全文共分六个章节。
第一节，主要表述 XX 钛矿业有限公司简介、股本本结构构、主要股东情况、公
司法定代表人与高层管理人员简介等基本本事实的调查查情况，并附实地照片。
第二节，主要表述公司钛矿资源储量、现有生产能力力、产品用途等调查查情况，
并附产品实物图片。
第三节，主要就公司 2011 年度财务务基本本情况、主营收入、利润及 2012 年度
主营收入、利润预测情况的调查查，结合相关财务务指标标，对公司综合经营能力力的分
析析与评估。
第四节，主要表述股权权投资项目的主要内容、投资方式的调查查情况。
第五节，主要表述目前前公司存在的主要问题及解决途径。
第六节，阐述本本次尽职调查查的初步结论。



2目录 CONTENTS

本本报告书摘要
正文
第一节 公司基本本情况调查查
公司基本本情况
公司简介
公司的股东结构构
历史沿革
公司组织架架构构
公司法定代表人简介
公司主要股东情况
公司高层管理人员简介
公司实地照片
第二节 公司钛矿储量及生产经营情况调查查
钛矿资源储量情况

钛产品的用途
主要产品（（（实物照片（实物照片）））
第三节 公司财务务情况调查查
2011 年度财务务基本本情况
2011 年度主营业务务收入及利润情况
2011 年度现金流量情况
主要财务务指标标及指标标综合分析析
会计报表
2012 年度主营业务务收入及利润预测情况
第四节 公司投资情况调查查
投资主要内容
投资方式
投资担保
第五节 目前前公司存在的主要问题调查查
第六节 结论