培训学校财务管理制度.doc

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财务管理制度
总 那么
第一条 为加强学校的财务工作，发挥财务在学校经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 学校财务部门的职能是：
〔一〕认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
〔二〕建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务方案，加强经营核算管理，反映、分析财务方案的执行情况，检查监视财务纪律。
〔三〕积极为经营管理效劳，促进学校取得较好的经济效益。
〔四〕厉行节约，合理使用资金。
〔五〕合理分配学校收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
〔六〕对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
〔七〕完成学校交给的其他工作。
第三条 学校财务部由会计、出纳和审计工作人员组成。
第四条学校各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责
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第五条 会计的主要工作职责是：
〔一〕按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
〔二〕按照经济核算原那么，定期检查，分析学校财务、本钱和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向校长提出合理化建议，当好参谋。
〔三〕妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
〔四〕完成校长或主管副校长交付的其他工作。
第六条 出纳的主要工作职责是：
〔一〕认真执行现金管理制度。
〔二〕严格执行库存现金限额，超过局部必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
〔三〕建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
〔四〕严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经校长签字后，方可生效。
〔五〕积极配合银行做好对账、报账工作。
〔六〕配合会计做好各种账务处理。
〔七〕完成校长或主管副校长交付的其他工作。
第七条 审计的主要工作职责是：
〔一〕认真贯彻执行有关审计管理制度。
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