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集团资金管理解决方案
GBU集团管控事业部
杨卫锋
******@
**********
2008年4月 20日
目录
集团资金管理现状分析
集团资金管理的趋势分析
集团资金管理组织形式
集团资金管理模式分析
集团资金集中管理注意事项
用友NC资金管理解决方案
解决方案应用效果分析
资金管理案例分享
集团资金管理现状分析——综述
集团对资金信息缺乏准确、实时的掌握
由于工具的限制难以建立有效的资金计划体系
存贷双高现象严重
对资金管理工作的考核不够
对未来资金的预测缺乏足够的信息支持
分散
成员单位
各银行多头
开户，资金分散，不便管理
资金分散效率低下
银行
1、分散管理造成资金使用效率低下
*
集团资金管理现状
集团资金管理现状
2、分散管理造成贷款、存款双高
企业1、2、5合计存款180万元
企业3、4、6合计贷款150万元
总体来看，自有资金大于融资需求，完全可以在内部通过调剂消化掉贷款。
但是在分散管理的情况下，存贷双高给集团总体上带来高昂财务费用的压力
集团资金管理现状
3、分散管理造成预算制度形同虚设，资金管理有章无序
集团
成员单位
上报预算
审批预算
汇报预算执行
无计划控制
支付、计划
考核无力
4、分散管理的方式和手段落后
集团通过报表/口头了解各成员单位资金状况
通过委派财务总监、预算制度
等方式控制成员单位资金
缺乏内部信息传
递渠道和制约机制
*
集团资金管理现状
集团
成员单位

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