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商务中心财务管理规定.doc


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商务中心财务管理规定.doc
beplayapp体育下载介绍:
商务中心财务管理规定
商务中心财务管理规定 为标准商务中心的收银员及各部门盘点负责人的日常工作,严肃收款纪律及财务保管纪律,进一步加强财务工作的高效性及准确性,特制定本规定。
一、关于进一步加强各类报表上报统一管理的规定 对于上报财务的各种报表(含各类日报、月报、收回挂账报表及各种电子格式报表),必须保证上缴及时准确,每张报表必须有制表人及审核人签字。现对报表要求具体规定如下:
1、各类日报(含餐厅现金日报、餐厅挂账日报、预存卡消费日报、康乐游泳馆日报等),每次以一张现金缴款单为一次上报,存款后及时上缴,上缴时间以存款后 5 日为限,月底存款必须于每月 25 日内完成,审核后 26 日上缴。
2、各类月报(含餐厅、游泳馆、康乐营业情况月报,各单位挂账月报,预存卡消费情况月报)于每月 26 日上交。各报表要保证准确性,逻辑关系的一致性,杜绝错误出现。
3、各类盘存表(含餐厅、游泳馆、康乐、酒吧)于盘存后次日完成报表工作,26 日上午 12:00 之前上交财务。上缴前必须保证数字真实准确、
“上期转入+本期购入-本期销售=本期库存”逻辑关系正确。
4、做好每月账单及报表的保管工作,保证各月上交资料的连贯性,历史资料数据的可查性。未经公司批准不得销毁、任意处理原始资料。
二、关于加强挂账资金回笼的统一规定 为加速资金回笼,缩短挂账收回周期,现对收款流程规定如下:
1、签单。各相关单位的签单消费凡属有签单权的总经理副总经理直接签单
的,效劳员需在其消费结账时及时要求其签字,无签字的挂账收银员有权确认为现金消费,由餐厅负责人补交款项;凡由其他人员签单的必须严格审核其宴请单,凡不能出示宴请单的一律不允许其挂账,如特殊情况需挂账的要有商务中心主任的许可方可开单,并由商务中心主任在账单上签经手,负责款项收回。月底前必须保证所有挂账签字完毕。 及其贵宾卡的消费必须要有经手人的签字,经手人签字由效劳员负责,秘书处补签由收银负责,补签时间最迟不得超过费用发生后 30 日。
2、挂账单,将每月挂账情况于每月 27 日前汇总,上报挂账月报并编制各单位挂账明细表上报财务部。
3、交送账单。汇总后账单由总台统一发送,并将各单位 账单情况及时登记备案,并将收据及时交送财务。对于地市不能经常来郑的单位,须主动提醒其及时 账单。月底前必须保证前一月的签单全部发送出去,如有逾期未领走的合计 1000 元以上的账单应及时通知财务部。
三、关于其他日常事务的规定 1、收银员每日收到款项超过 5000 元要及时送存银行,不得坐支现金或向外借款,除备用金外不得留存大额现金。财务部将不定时对其进行抽查凡发现 或未及时存款将直接追究当事人责任。
2、收银员与各部门盘点负责人每日对所售库存商品进行核对,形成书面记录,财务部将对其进行不定时检查。
3、 开具要真实准确, 填写要标准完整,保证开出金额与收入额一致,不得随意多撕 。如发现 使用违规情况,以 多开金额为罚款额,并处以扣除考评分 1-5 分处分。
4、部门负责人要明确吧员、实物负责人岗位责任,如没有明确岗位经常调岗而发现实物缺少,由各部门负责人赔偿。
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