计算机系统调查问卷（精选）.xls

计算机系统调查问卷


被审计单位名称: 索引号: 2210-4
项目:计算机系统调查问卷编制人: 日期:
会计报表期间:2009年度复核人: 日期:

是否(Yes or No)
财务应用软件来源(Source of accounting software) 外购(Outsourcing) yes
委托开发(Consignment)
自行开发(Self-developed)
开发语言(Language adopted in developing)
财务应用软件名称(Name of accounting software) 金蝶财务软件

电算化系统(puterization system) 一个独立的系统(A separate syetem) yes
与其它系统联机(Interact with other system)
puter system) 电算化专用(Only for puterization)
与其它部门共用(Share with other Dept.) yes
电算化岗位分工(puterization roles)
姓名(Name) 姓名(Name)
电算化负责人(Responsible person:) 梁雪宁账套主管(In charge person for books) 梁雪宁应收款项(Account receivable)
审核(Check) 梁雪宁/陈洁账务处理(Accounting) 梁雪宁固定资产(Fixed assets)
记账(bookkeeper) 梁雪宁/陈洁档案管理(File keeper) 梁雪宁在建工程(CIP)
总账(General Ledger) 梁雪宁/陈洁长短期借款(Long and short term loan) 梁雪宁销售明细账(Sales sub-ledger)
现金日记账(Cash journal) 梁雪宁工资(payroll) 梁雪宁销售费用(Selling exp.)
银行存款账(Cash journal) 梁雪宁成本核算(Costing) 梁雪宁管理费用(G&A exp.)
存货(Inventory) 梁雪宁应付款项(Accounts payable) 梁雪宁/陈洁

是(Yes) 否(No)
控制措施调查(Investigation of control measure)

控制措施(Control measures) 应用软件是否向财政部门备案 yes
Whether applications have put records on financial department ?
是否建立了较完善的电算化操作规程 yes
Whether perfect regulations of puterization have been set up ?
明细帐是否定期打印归档,打印日期是: yes
Whether Subsidiary Ledger has been printed and pigeonholed regularly ,and when ?
计算机是否有防病毒措施 yes
puter has be