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投资咨询公司商业计划书


投资咨询公司商业计划书

二0一七年十二月

目录
一、前言
二、公司定位和公司经营业务
三、公司初期目标
四、公司业务与市场结合
五、公司业务运作流程
六、公司业务盈利点
七、公司在该地区市场优势
八、公司组织构架
九、公司起步半年预算支出明细表
十、公司半年预算收入明细表
十一、经营风险控制

前言:
中国金融投资行业正伴随着国际化步伐逐步开放,全民投资理财意识逐步增强,众多投资理财产品的推出带动个人投资理财业务的兴起,%的增长率为基础带给各金融投资机构丰厚的收益,投资理财品种多元化和金融创新推出的金融衍生品交易,使广大投资者应接不暇,因国内投资者投资经验不足,风险防范能力有限越来越多的投资者青睐于专业的投资咨询管理机构,为投资咨询公司实现持续高效的利润增长提供了保证,适时成立金融投资咨询公司将全面参与和把握投资市场的无限商机。
公司定位和公司经营业务:
作为新兴中国现货和股权市场的新锐力量,我们以“专业高效诚信共赢”为信念,与高速发展的中国现货市场同成长,公司立足成为地区乃至全国最优秀的投资机构,以完善的企业管理制度、人力资源储备、客服管理系统及一种可持续性的企业文化氛围,造就该地区最具影响力知名品牌效应,将现货业务发展成为该地区最值得信赖的投资咨询机构。
公司初期经营业务:
? 现货投资理财业务的推广
? 股权和邮币卡投资咨询服务
? 国际黄金和国内股指投资管理
公司初期目标:
一、以公司发展定位建立企业文化。
二、综合企业文化宗旨制定企业管理制度。
三、建设公司人力资源整合培训方案。
四、建立完善的客服系统
五、在公司员工3-6个月内每人拥有15人以上的客户或开户
资金达到200万人民币,以现有客户为基础通过不断完善
的服务,提高确立公司品牌地位,辐射优质潜在客户群体。
六、把各个业务以正确的决策,专精的团队,饱满的***,严
格的自律,完善的管理和服务,实现服务产品的价值最大
化和公司回报最优化。
公司业务与市场结合:
公司主推业务以现货投资和股权为主,在目前股市、基金低迷的环境中,现货和股权投资独树一帜,自2008年以来天津贵金属现货交易所上市使之成为当年金融市场上最亮的明星,投资者想不关注都难,现货此番耀眼的追捧无疑给诸多投资者带来兴奋,附着政府及经济学家的呼吁,投资者对于参与现货投资的热情也不断高涨,此时公司主推的现货投资断定会吸引部分投资者的青睐,一举立足市场地位为公司未来发展定下完美格局。
公司业务运作流程:


篇二:
2017公司财务部工作计划
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好