财务计划现金流量表
基本报表4 单位: 万元
序号
名称
合计
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
经营活动净现金流量
(-)
现金流入
营业收入
补贴收入
其他流入
现金流出
经营成本
营业税金及附加
增值税
所得税
2
投资活动净现金流量
(-)
现金流入
现金流出
建设投资
维持营运投资
流动资金
3
筹资活动净现金流量
(-)
现金流入
.项目资本金投入
建设投资借款
流动资金借款
现金流出
各种利息支出
.偿还债务本金
4
净现金流量
5
累计盈余资金
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