会计信息系统课后答案主编王立卫.pdf

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时间变化,有些不是,系统如何处理这两类项目,(暂无)七、薪资管理子系统可以实现哪些工资数据的查询统计,通过工资表和工资分析表两个报表账夹查询。工资表:工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表,条件汇总表…工资分析表:各月工资构成分析表、各类统计表、工资项目分析表。。。。八、薪资管理子系统期末处理需要注意哪些问题,1月末处理:将当月数据经过处理后结转至下月。每月工资数据处理完毕后均可进行月末结账,月末处理后,本月工资将不许变动。在每月工资处理时,均需将其数据清空为0,然后输入下个月的数据,清零项目数据清空,其他项目继承当前月数据。注意以主管身份登陆系统操作。2年末处理:将工资数据经过处理后转至下年。年末结账只有在当月数据处理完毕后才能进行,进行年末结转后,本年各月数据将不允许变动。只有主管人员才能进行。第七章、固定资产管理子系统一、固定资产管理子系统的功能目标管理固定资产卡片、处理固定资产的增减变动业务。计提折旧,计算净值、自动转账二、固定资产管理子系统与其他子系统的关系,1)固定资产管理子系统与企业门户的关系固定资产管理子系统与企业门户共享基础数据2)固定资产管理子系统与总账子系统的关系固定资产管理子系统中固定资:..产的增加、减少及原值和累计折旧的调整、折旧的计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账子系统,同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡。3)固定资产管理子系统与成本核算子系统的关系固定资产管理子系统为成本核算提供折旧有关费用的数据。三、固定资产管理子系统的数据处理流程初始卡片的录入,增减变动原始凭证的录入,计提折旧,更新固定资产卡片文件输出各种固定资产分析表,自动转账在输入固定资产卡片时,系统有数据完整性的检验码,如何体现。四、五、在固定资产管理子系统中,进行固定资产减少操作应注意什么问题,资产在使用过程中,会由于各种原因,如毁损、出售、盘亏等推出企业,此时要进行资产减少处理。只有当帐套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能,否则,减少资产只有通过删除卡片来完成。对于误减少的资产,可以使用系统提供的纠错功能来恢复。只有当月减少的资产才可以恢复。如果资产减少操作已制作凭证,必须删除凭证后才能恢复。只要卡片未被删除,就可以通过卡片资产管理中的“已减少资产“来查看减少的资产。六、在固定资产管理子系统中产生的凭证在账务处理子系统中可以删除或修改吗,为什么在固定资产管理子系统中产生的凭证在账务处理子系统中,可以删除和修改。(错误)不知道为什么七、你认为在固定资产管理子系统中,哪些控制体现了会计的内部控制,1、固请购部门于申请增添固定资产时,应填写「请购单」,经部门经定资产的请购理审核,并注明请购日期、请购单位、用途说明、品名、规格、数量、需要日期、建议厂商等资料。将「请购单」送交归口管理部门复核增添该项资产之适用性及必要性,如公司内部可调拨者,按「固定资产内部转移通知单」通知相关部门,并在「请购单」上备注栏填注调拨情形后,将「请购单」退回请购单位自行归档。采购部接到经批准「请购单」后,则办理采购程序,依采购程序办理完成核签。2固定资产采购处理程序采购部在执行固定资产采购程序时,应先向供货商询价,并取得厂商之报价单,进行比价,以报价较低且品质:..佳之核准厂商为采购对象3固定资产验收处理程序采购人员应与厂商联系送货时间及地点。固定资产送达时,请购单位、采购人员、管理部门均应派员会同点收数量、检查品质及规格是否与「请购单」相符。固定资产验收合格后,管理部门开具「设备分配通知单」并登记「固定资产管理台账」。采购人员将固定资产交请购单位使用。采购部将「请购单」)「订购单」)「设备分配通知单」、「发票」一同送交财务做付款入帐之依据。月末货到票未到,应将除发票外的单据送交财务做暂估入账处理。管理部门按「固定资产编号规则」编制固定资产编号并制作固定资产编号标纸,黏贴于固定资产上,并将资料添于「固定资产管理台账」上。第八章、应收款管理子系统一、应收款管理子系统的主要功能有哪些,主要用于工商企业对业务往来账款进行核算与管理,以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据,记录销售业务及其他业务所形成的往来账项,处理应收款项的收回、坏账、转账等情况,同时提供票据处理功能,实现对承兑汇票的管理。二、应收款管理子系统与其他子系统之间是什么样的关系,1与企业门户的关系。两者共享基础数据。2、与销售管理子系统的关系。销售管理子系统为应收账款子系统提供已审核的销***、销售调拨单及代垫费用单,在此生成凭证,并对发票进行收款结算处理。3、与总账关系。向总账系统传递凭证,并能够查询其所生成的凭证。4、与应付款子系统的关系。两者之间可以进行转账处理。5、与财务分析子系统的关系。向财务分析子系统提供各种分析所用数据。三、简要叙述应收款管理子系统的操作流程,流程:1、初次进入应收款管理子系统,要进行帐套参数和基础信息的设置。2、在正常处理之前,还应录入起初期初余额3、日常处理包括票据的处理、单据的结算、票据的管理、凭证的处理,以及坏账和转账处理等。4、月末处理包括汇兑损益的处理及月末结账的处理四、应收款管理子系统的初始化内容主要有哪些,系统参数设置包括常规设置、与制作凭证相关的设置和权限与预警各选项设置2、基本信息设置2、初始设置包括凭证科目设置、坏账准备设置、账龄区间设置、报警级别设置和单据类:..4、期初余额录入。五、对往来款项的核算,应收款管理子系统提供了哪些应用方案,单据处理,转账处理,票据处理,坏账处理,制单。六、应收款管理子系统提供了哪些转账处理功能,预收款冲应收款,应收款冲应付款,红字单据冲蓝字单据,应收款冲应收款,七、应收款管理子系统能够实现哪些票据管理功能应收票据的增加、删减、修改;票据贴现处理;票据背书处理;票据计息处理;票据结算处理,票据转出处理。八、应收款管理子系统结账需要注意哪些问题,如果上月没有结账则本月不能结账;本月的单据在结账前应全部审核;若本月的结算还有未核销的,不能结账;如果结账期间是本年度最后一个期间,则本年度进行的所有核销、坏账、转账等处理必须制单,否则不能向下一个年度结转,而且对于本年度外币余额为零的单据,必须将本币余额结转为零,即必须执行汇兑收益。第九章、应付款管理子系统一、应付款管理子系统的主要功能有哪些,应付款管理子系统主要用于核算和管理供应商往来款项。对于往来款的核算与管理可以深入到各产品、各地区、各部门、各业务员,可从各种角度对往来款项进行分析、决策、使购销存业务子系统和财务子系统有机地联系起来。应付款管理子系统主要实现工商企业对业务往来账款进行核算与管理,以发票、应付单等原始单据为依据,记录采购业务及其他业务所形成的往来款项,处理应付款的支付、转账等情况,同时提供票据处理的功能,以实现对汇票的管理。二、应付款管理子系统与其他子系统之间是什么样的关系a、应付款管理子系统与系统管理的关系应付款管理子系统与企业门户共享基础数据。b、应付款管理子系统与采购管理子系统的关系应付款管理子系统接受采购管理子系统提供的各种发票,在此生成凭证,并对发票进行付款结算处理。c、应付款管理子系统与总账子系统的关系应付款管理子系统向总账管理子系统传送凭证,并能够查询其所生成的凭证d、应付款管理子系统与应收款管理子系统的关系应付款管理子系统和:..f、应付款管理子系统与财务分析子系统的关系应付款管理子系统向财务分析子系统提供各种分析所用的数据三、简要叙述应付款管理子系统的操作流程a、初次进入应付款管理子系统,要进行帐套参数的设置。b、在进入正常处理之前,还应进行一些初始设置,并且录入期初余额。c、日常处理包括单据的录入、单据的结算、单据的管理、凭证的处理及转账处理等d、月末处理包括汇兑损益的处理及月末结账的处理。四、应付款管理子系统的初始化内容有哪些,a、系统参数设置b、基本信息设置c、初始设置d、期初余额录入五、应付款管理子系统结账需要注意哪些问题?如果确认本月的各项处理已经结束,可以选择执行月末结账功能。当执行了月末结账功能后,该月将不能进行任何处理。如果启用了采购管理子系统,采购管理子系统结账后,应付款管理子系统才能结账。若结账后发现有错误,在总账子系统没有结账前,可取消结账。应付款管理子系统的结账要求与应收款管理子系统的相同,此处不再赘述。第十章、财务业务一体化一、论述购销存业务子系统的业务处理流程。1、采购管理:向库存管理子系统传递采购入库单,追踪存货的入库情况,把握存货的滞销信息,减少盲目采购,避免库存积压;向应付款管理子系统传递采购发票,形成企业的应付账款;应付款管理子系统为采购系统提供采购发票的核销情况。2、库存管理:接收在采购和销售管理子系统张填制的各种出入库单;向存货核算子系统传递经审核后的出入库单和盘点数据;接收存货核算子系统传来的的出入库存货的成本。3、存货核算:接收采购、销售和库存管理子系统中传递的已审核过的出入库单,进行记账,并生成记账凭证;向库存管理子系统传递出入库的存货成本;向采购管理子系统和销售管理子系统传递存货信息;接收成本管理子系统中传递的产成品单位成本,进行产成品成本的分配。4、销售管理:向库存管理子系统传递销售出库单,冲减库存管理子系统的货物现存量,同时库存管理子系统为销售管理子系统提供可供销售存货的现存量;向应:..;应收款管理子系统为销售管理子系统提供销***的核销情况。5、在总账子系统中接收应付款管理子系统、存货核算子系统及应收款管理子系统中生成的记账凭证。二、简要叙述购销存业务子系统的功能。采购管理子系统的功能:采购订单管理、采购业务处理、采购账簿及采购分析。销售管理子系统的功能:销售订单管理、销售业务管理、销售账簿及销售分析。库存管理子系统的功能:日常收发存业务处理、库存控制、库存账簿及统计分析。存货核算子系统的功能:单据处理、暂估入库成本处理、产成品成本分配、计划价/售价调整、单据记账、生成凭证等几个方面。三、购销存业务子系统各模块之间的数据传递关系1、在采购管理系统中录入采购入库单、受托代销入库单后,系统将这些单据自动传递到库存管理系统等待审核2、在采购管理系统中录入采购入库单、受托代销入库单后,系统将这些单据自动传递到存货核算系统等待记账3、在销售系统中录入发货单、。委托代销出库单并审核后,系统将这些单据生成销售出库单,并传递到库存管理系统等待审核4、在销售系统中录入发货单、委托代销出库单并审核后,系统将这些单据生成销售出库单,并传递到存货核算系统等待记账5、在库存管理系统中录入产成品入库单、其他入库单和材料入库单、其他出库单后,系统自动传递到存货核算系统等待记账6、出、入库的各种单据在存货核算系统中记账,登录存货明细账,再把记账后的出入库单制单,并把相关凭证传递到总账系统中,登录总账7、在采购管理系统中录入采购发票并与采购入库单进行结算,形成应付账款8、在应付款管理系统中对结算后的采购发票制单,生成应付款凭证;在应付款管理系统中录入付款单并付款;核算应付款,对付款后所填制的付款单进行制单,生成付款凭证并将凭证传递到总账系统中,登录总账9、在销售管理中录入销***,审核后形成应收账款,并传递到应收系统10、在应收款管理系统中对审核后的销***制单,生成应收款凭证;在应收款管理系统中录入收款单并收款;对收款后所填制的收款单制单,生成收款凭证并将凭证传:..四、如何进行购销存业务子系统的初始设置,购销存业务子系统的建账1、公共参数:存货有无辅计量单位、是否允许零出库、有无成套件管理、有无远程应用;2、业务范围:有无外币业务、有无受托代销业务、有无零售日报业务、是否先发货后开票、销售报价是否含税、是否有信用额度/最低售价控制、有无委托代销业务、有无销售调拨业务、销售计划金额是否含税、是否有超现存量发货控制、有无批次管理、有无保质期管理、有无组装拆卸业务、有无形态转换业务、是否需要最高最低库存报警、存货核算方式、零出库成本选择、暂估处理方式。基础档案的设置1、准备基础档案信息;2、设置存货系统业务科目:设置存货科目、设置对方科目;3、录入期初数据。五、什么是采购结算,其作用是什么,采购结算是对采购发票进行管理并根据采购发票确认采购成本的过程。财务部门根据采购部门录入的发票、采购订单、出纳填制的收款单、仓库填制的入库单等单据地行核对,对采购成本进行分摊等。采购结算功能主要是进行采购结算,最后生成结算结算单。。六、在采购管理子系统与应付款管理子系统中,要输入哪些业务单据,采购订单、入库单、采购发票、退货单、付款单七、在销售管理子系统与应收款管理子系统中,要输入哪些业务单据?1销售管理子系统:销售订单,发货单,销***、收款单、退货单。。。2应收款管理子系统:销售专用发票,退货单,代垫费用单,委托代销发货单,委托代销结算单,委托代销发票。。。八、在库存管理子系统与存货核算子系统中,要输入哪些业务单据,1库存管理子系统:采购入库单,产成品入库单,其他入库单,销售出库单,材料出库单,其他出库单。。。。2存货核算子系统:采购入库单,产成品入库单,其他入库单,销售出库单,材料出库单,其他出库单。。。第十一章、成本管理子系统:..,成本核算功能、成本计划功能、成本预测功能、成本分析功能二、成本管理子系统与其他子系统之间是什么样的关系,(1)与存货核算子系统的关系:成本管理子系统引用存货核算子系统提供的,以出库类别和会计期间划分的领料单汇总表;存货核算子系统可以从成本核算子系统中提取产品单位成本数据。(2)与薪资管理子系统的关系:成本管理子系统引用薪资管理子系统提供的,以人员类别划分并且按部门和会计期间汇总的应计入生产成本的直接人工费用和间接人工费用。(3)与固定资产管理子系统的关系:成本管理子系统引用固定资产管理子系统提供的按部门和会计期间汇总的折旧费用分配表(4)与总账子系统的关系:成本管理子系统引用总账子系统提供的应计入生产成本的间接费用或其他数据;成本管理子系统将成本核算结果自动生成转账凭证,传递到总账子系统。(5)与生产制造子系统的关系:如果用户启用了生产制造子系统,并且在成本管理子系统的“选项”中选择了“启用生产制造数据来源”选项,则只有用户在“生产制造”系统中制定了生产订单的产品,并且该产品已经符合投产日期条件后,方能进行该产品及其相关子项产品的日常成本资料录入工作。三,简要叙述成本管理子系统的操作流程,分为初始流程和日常操作流程。其中初始流程是首先应该建立初始档案和产品结构(物料清单)其次再在选项栏中选择成本核算方法和数据精度、定义材料费用来源、定义制造费用来源、定义其他费用来源、定义折旧费用来源和人工费用来源,再次再在定义成本中心选项中选择核算成本中心和定义成本中心服务,最后定义产品属性、分配率、期初余额和定额管理。而日常操作流程则是建立生产批号表、期初在产调整表和各种材料费用耗用表等日常生产活动产生的费用,最后进行汇总,生成凭证和月末结算。四、成本管理子系统的初始设置有哪些内容(1)选项设置,成本核算方法的选择:设置成本计算方法、设置数据精度、定义生产制造数据来源、定义工序产品成本、定义采用辅计量单位统计产量、定义人工费用来源、定义制造费用来源、定义:..本中心、定义产品属性、定义产品结构和物料清单、定义定额管理和定义费用明细和总账接口(2)定义分配率(3)录入期初余额;(4)重新初始化。五、成本管理子系统的日常业务处理主要有哪些,(1)数据录入:生产批号表、期初在产调整表、材料及外购半产品耗用表、人工费用表、折旧费用表、制造费用表、辅助费用耗用表、其他费用表、工时日报表、完工产品日报表、废品回收表、在产品盘点表、产品耗用日报表、完工产品处理表、在产品每月变动约当系数表、分配标准表、产品材料定额每月变动表、计件工资、联副产品销售录入表。(2)成本计算:成本计算规则、进行成本计算和成本计算检查。(3)凭证处理:定义凭证、生成凭证、制单规则和查询凭证。(4)我的账表:自定义报表、成本明细报表、成本汇总报表。六、简要叙述成本管理子系统凭证处理的操作流程。用户在以有效数据进行成本计算后,进行成本凭证处