蚝油项目分析报告.pdf

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............................................43二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.......................................................43第十章项目环境保护....................................................................................44一、编制依据......................................................................................................44二、建设期大气环境影响分析...........................................................................44三、建设期水环境影响分析..............................................................................45四、建设期固体废弃物环境影响分析...............................................................45五、建设期声环境影响分析..............................................................................45六、环境管理分析..............................................................................................45七、结论..............................................................................................................48八、建议..............................................................................................................48第十一章组织机构管理................................................................................49一、人力资源配置..............................................................................................49劳动定员一览表...................................................................................................49二、员工技能培训..............................................................................................49:..第十二章进度规划方案................................................................................51一、项目进度安排..............................................................................................51项目实施进度计划一览表...................................................................................51二、项目实施保障措施......................................................................................51第十三章项目投资分析................................................................................53一、投资估算的依据和说明..............................................................................53二、建设投资估算..............................................................................................53建设投资估算表...................................................................................................55三、建设期利息..................................................................................................55建设期利息估算表...............................................................................................55四、流动资金......................................................................................................56流动资金估算表...................................................................................................56五、总投资..........................................................................................................57总投资及构成一览表...........................................................................................57六、资金筹措与投资计划..................................................................................58项目投资计划与资金筹措一览表........................................................................58第十四章经济效益评价................................................................................60一、基本假设及基础参数选取...........................................................................60二、经济评价财务测算......................................................................................60营业收入、税金及附加和增值税估算表............................................................60综合总成本费用估算表.......................................................................................61利润及利润分配表...............................................................................................62:..三、项目盈利能力分析......................................................................................63项目投资现金流量表...........................................................................................64四、财务生存能力分析......................................................................................65五、偿债能力分析..............................................................................................65借款还本付息计划表...........................................................................................66六、经济评价结论..............................................................................................66第十五章风险防范........................................................................................67一、项目风险分析..............................................................................................67二、项目风险对策..............................................................................................68第十六章项目总结........................................................................................71第十七章附表附件........................................................................................73建设投资估算表...................................................................................................73建设期利息估算表...............................................................................................73固定资产投资估算表...........................................................................................74流动资金估算表...................................................................................................74总投资及构成一览表...........................................................................................75项目投资计划与资金筹措一览表........................................................................76营业收入、税金及附加和增值税估算表............................................................76综合总成本费用估算表.......................................................................................77固定资产折旧费估算表.......................................................................................77无形资产和其他资产摊销估算表........................................................................78利润及利润分配表...............................................................................................78:..项目投资现金流量表...........................................................................................79:..第一章行业发展分析一、蚝油:渗透率不断提升,销量快速提升蚝油市场规模不断扩大,量升为主要驱动力。蚝油零售额从2014年的37亿元增至2019年的65亿元,%。从量价来看,蚝油消费量从2014年的90万吨增至2019年的130万吨,%;销售均价从2014年的4556元/吨增至2019年的5000元/吨,%。蚝油增长主要依靠渗透率和销量的提升。蚝油渗透率有望持续提升。蚝油的主要功能是增加菜品的鲜味和口感。目前蚝油在调味品中渗透率较低,仅为22%,低于其他较为成熟的品类,渗透率最高的酱醋类达99%。蚝油最初主要在广东区域使用较多,目前正经历从南方向全国范围渗透的过程,未来随着消费场景运用的深入、区域扩张以及渠道下沉的推动,蚝油渗透率有望快速提升。从集中度来看,蚝油行业集中度相对较高,其中海天市占率约达42%。2020年营收达41亿元,%,蚝油行业CR5超过80%。二、BC端渠道并重,社区团购不容小觑餐饮与家庭渠道特点不同,餐饮占比更高。从调味品的渠道占比看,餐饮占比最大达到50%,家庭渠道、加工渠道分别占30%、20%。餐饮由于专业性以及对品质和口味的要求较高,对调味品的需求量大,且需求相对稳定。海天味业、李锦记等全国性企业切入较早,餐饮渠道为其主要销售渠道,并且具有较强渠道粘性;中炬高新、恒顺、千禾等新进入者发力餐饮渠道难度相对较大,在全国性扩张期间往往选择发力家庭渠道,以提升品牌,扩大销售网络。三、社区团购:有望成为调味品的重要渠道之一社区团购发展迅速,市场规模有望破千亿。早期社区团购在微信生态、移动支付等推动下快速发展。2020年随着国内疫情爆发,社区:..团购需求激增,进入爆发阶段,2020年我国社区团购市场规模约为890亿元,较2019年增长78%。用户人数从2016年的不到1亿人发展到2020年超5亿人。预计未来几年内社区团购仍将保持快速增长。调味品企业积极拥抱,社区团购有望成为重要渠道。社区团购拥有前置仓,缩短流通链条和库存,一般次日达或当日达,比较适合周转相对较慢、购买频次较低、附加值较高的调味品行业。目前,国内主要调味品企业如