行政单位财务室职责实用.doc

该【行政单位财务室职责实用 】是由【WonderC】上传分享，beplayapp体育下载一共【22】页，该beplayapp体育下载可以免费在线阅读，需要了解更多关于【行政单位财务室职责实用 】的内容，可以使用beplayapp体育下载的站内搜索功能，选择自己适合的beplayapp体育下载，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此beplayapp体育下载到您的设备，方便您编辑和打印。行政单位财务室职责实用无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以进步我们的语言组织才能。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?这里我整理了一些优秀的范文,有所帮助,下面我们就来理解一下吧。行政单位财务室职责篇一一、科长岗位:【岗位职责】〔1〕负责财务科科科全面工作;〔2〕〕负责全局年度财务收支管理、工资福利发放、票据管理、纳税申报等的全局管理;〔6〕建立健全系统内部财务管理控制制度,推动财务工作制度化、标准化;〔7〕做好财务人员的管理、考核工作;〔8〕按时向局领导汇报财务状况,提出财务评价和运行建议;〔9〕监视指导单位会计档案的建立和保管;〔10〕履行“一岗双责”,抓好本科科党风廉政建立工作;〔11〕完成上级主管部门及领导交办的其他工作。【工作标准】本科科内部管理和队伍建立,工作目的全面完成,各种下发上报的文件、信息等有关工作的严格审核,有关工作部署、会议精神传达和决定事项督办及时有效,各项财务工作顺畅有序,及时高效完成领导交办工作。【工作流程】办理来文、预算资金管理、资产管理、、方案、报告、报表催促科科人员办理完成财务各项工作完成科科人员年度传达学****上级各项文件精神,考核考勤管理审核签字报销单,批示支出工程及方式、、副科长岗位:【岗位职责】:;、财务记账工作;、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制;;,向厅机关及局领导提供财务报表数据;6、负责单位票据的开具管理;【工作标准】圆满完成《财务决算报表》、《部门决算报表》、《政府部门财务报告》编制工作;对日常财务收支核算及时、准确无误;按月核对总账和明细账,使账账、账证、账表相符;严格管理财务印章,做好各项财务数据报表的填报上报工作,完成票据的开具管理。【工作流程】做好财务收支管理及财务报表的统计,及时向科长提供财务各项数据报表信息做好单位全年财政资金的预算编制和决算编报、政府财务报告编报工作并协调会计根据科长签批的报销单进展记账,出纳完成报销单的报销支付工作做好单位增值税发票和财务收据的开具管理协助科长做好全局各项财务核算工作三、会计岗位:【岗位职责】.负责单位省财政资金的支出管理工作;;;、会计账簿、财务档案的整理归档工作;;3.【工作标准】认真做好省财政及相关财政法规的要求,做好财政金财网的使用管理;按照《会计法》各项资金的支出管理及对账工作,确保财政资金依法平安使用支出;按照人事科提供通知,按做好科科每周考勤表的登记管理,依法按时发放工资;做好全局职工工资表的编制工作,时向人事科报送考勤信息。【工作流程】按照财政规定做好金财网的使用管理根据副科长安排,做好财政资金报销单的支付根据人事科通知,编制工资表,按月发放工资协助科长做好科科日常考勤表的统计管理协助科长做好其他财务事项四、出纳岗位:【岗位职责】负责日常费用报销单据的整理与统计;;;,做到账账、账款相符;及时与银【工作标准】按日核对《银行日记账》和《现金日记账》行对账,并完成相关业务往来事宜;认真保管库存现金和领出的专用票据。做好根本户对账管理,编制现金日记账根据副科长提供纳税信息,做好每月纳税申报工作根据副科长安排,做好报销单据根本户的支付报销做好单位现金管理,按照科长安排做好现金支出协助科长做好财务其他工作五、资产管理岗位::【岗位职责】〕负责单位库房管理,做好固定资产的登记保管领用工作。〔1〕按时报送固定资产报表。〔23〕做好单位职工住房公积金的计算缴纳工作。〔资产预算购置、报废工作审核严格,上报审批工作及时准确,按时报送资产【工作标准】:报表。按规定计算单位职工住房公积金并按时缴纳。【工作流程】:做好单位新购固定资产和核查的入库登记做好固定资产管理系统的登记管理及时与副科长核对单位资产账簿做好固定资根据单位办公科主任签批的领用单,产设备和耗材的领用分发管理并协调局依法做好单位职工公积金的计算申报,财务做好公积金的打款工作行政单位财务室职责篇二财务科各岗位职责【篇1:财务部岗位职责】:做好各项财务收支的方案、控制、核算、分析^p和考核工作;参与经营分析^p、投资、决策等管理工作;有效利用公司的各项资产,努力进步经济效益。。:,人员配置为::在公司总经理的领导下,根据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度,履行财务制度体系建立、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能,为实现公司的业务战略目的和年度经营方案提供强有力的财务保障。:。、核算标准制度。、清算、汇算等会计核算工作。、审核各类财务报表、附注及财务分析^p报告,编制、审核公司的会计凭证。,审核各项超预算工程与预算外工程合规性、合理性。、组织编制年度资金需求方案,拟定年度融资方案及财务费用预算表。,选择融资方式并制定公司融资方案,降低融资本钱。,制定和审批年度、月度运营资金使用方案。、编制公司资金收支方案,合理调配资金,定期对资金使用情况进展分析^p、反响。编制应收账款明细,催促各项资金的回收。。根据客户的信誉等级,按合同条款及客户赊销信誉政策,审核、控制经营部的发货。、固定资产等资产盘点方案,并组织开展年度盘点工作。,及时对开工工程进展核对并完成相应的固定资产结转。、报表。审核存货及资产报废。、税务部门完成固定资产盘点工作。、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。,购置各种支票、收据、有价证券等相关单据。、完善部门各类管理规章制度、流程,并严格执行。做好财税方面有关证照的年检,加强财务人员的培训和部门建立。。,负责组织和领导本公司的财务工作,提供标准化、标准化的会计核算和财务管理效劳。,负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。,进展岗位考核,保证公司财务工作落到实处。,标准会计核算,如实反映财务状况和经营成果。,对各项经营活动进展监视、审核。对超权限报销,在得到总经理批准后,方可办理财务报销手续。、财务报告及相关管理报表,并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。、控制、分析^p并及时反响各单位预算的执行情况,使预算管理落到实处。,维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织施行标准有效的财务管理,承担相应的财务监视职责。、存货、固定资产等资产的盘点清查工作,不定期对现金进展盘点,加强客户信誉和应收账款回笼管理,确保授信平安。,组织本钱费用分析^p,深化挖潜降低本钱的可能,进步效益。,保证会计资料的平安完好。、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。、检查工作,及时纠正违规事项。、税务、财政、审计等部门的沟通和协调,并保持良好关系。。