财会部主管岗位职责共4篇(财务主管岗位职责有哪些)_文墨堂.docx

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,总账与明细账是否平行登记,月末各相关账户余额是否对应或一致,账簿的启用、结账和对账、记账错误的更正方法等方面是否符合要求。稽核人员对财务会计报告的格式和填制按照数字真实、计算准确、内容完整、报送及时的要求进行审核。稽核人员对某项稽核工作结束后,应当签名或盖章。对核签的凭证、账册、报表等的真实性、合法性、合规性负责,对相关问题承担相应责任。一级稽核人员要定期形成书面报告,及时汇报。二级稽核要及时对一级稽核发现的问题进行汇总并形成书面报告,对重大问题要报处领导研究处理。财务收支审批分为审核和批准。审核主要由基金管理科负责,批准由被授予相应权限的处领导班子成员批准。报费用支出原始凭证必须由经办人签字并由部门负责人签字确认后,按权限履行报批手续,基金管理科进行严格审核。无审批手续,出纳不得支付款项。报废毁损的设备,须经基金管理科、计算机科确认,报上级主管部门审批,经批准后,方可作费用处理。审批人员应带头执行各类收支审批手续,财会人员要严格把关。审批人员对违反财经法规和财务制度的收支承担责任,财会人员承担相应责任。基金管理科要定期运用年度工作计划、会计报表、统计数据和其他有关资料,对财务活动进行比较、分析和研究,形成书面财务分析报告。财务分析的主要内容包括业务开展情况分析、费用控制的情况分析、资产负债变动情况分析、收支结余情况分析和财产物资利用情况分析等。财务分析指标主要有:基金收缴率、发放率、替代率、结余情况等;人员支出占事业支出的比率、公用支出占事业支出比率、资产负债率等。财务分析的方法主要有比较分析法、因素分析法和差额分析法。财务分析要形成书面报告。编写财务分析要抓住主要矛盾,实事求是地反映问题;数字运用恰当、准确、观点与材料相统一;文字精炼、精确。第1条建立会计电算化岗位责任制,要明确每个工作岗位的职责范围,切实做到“事事有人管,人人有专责,办事有要求,工作有检查”。第2条会计电算化岗位可设电算主管、软件操作员、审核员、电算维护员、电算审查员、数据分析员和出纳岗位、档案管理员。1,电算主管:全面负责集团公司会计电算化工作,制订电算化发展规划、总体方案及操作人员的权限控制;2,软件录入员:编制记账凭证,并负责记账凭证和原始凭证等会计数据的输入工作,输出记账凭证、会计账簿、报表,进行部分会计数据处理工作,要求达到会计电算化初级知识培训的水平;3,审核员:负责对输入计算机的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核,操作会计软件登记机内账簿,对打印输出的账簿、报表进行确认;4,电算维护员:负责保证计算机硬件、软件的正常运行,管理机内会计数据;对软件所需的维护和升级负责同软件供应商进行联络;对财务部门无法解决的硬件问题负责同计算机中心联系;5,电算审查员:负责监督计算机及财务软件系统的运行,防止利用计算机进行舞弊,此岗位由计算机中心和审计室有关人员兼任;6,数据分析员:负责对计算机的会计数据进行分析,提供有关分析资料供领导决策参考。7,出纳:只能使用“现金管理”模块;8,档案管理员:负责财务软件和会计资料档案的管理;9,各单位可根据实际情况,在不违反内部牵制制度的前提下,交叉设置各岗位,但要保持相对稳定。出纳只能使用“现金管理”模块,录入员和审核员必须分设。